国投瑞银核心基金净值是多少

国投瑞银核心企业混合基金是一只以国投瑞银公司为管理人，吉莉担任基金经理的混合型基金。成立于2006年04月19日，最新规模为8.79亿，累计单位净值为2.8759元，累计分红为2.046元。下面将从不同角度来介绍该基金的相关内容。

1. 净值查询：

根据查询相关公开信息，最新的国投瑞银核心企业混合基金净值为0.8383元，涨幅为-1.0200%。近一季的累计收益率为-6.79%。

2. 基金概况：

该基金属于混合型-偏股基金，开放申购，手续费率为0.15%。据华西证券提供的信息，该基金的代码是121003。

3. 基金表现：

根据最新数据，该基金的近1月、近3月、近6月和近1年的收益率分别为-2.82%、-4.65%、-8.22%和-13.79%。基金规模为8.99亿元，成立时间为2006-04-19。

4. 基金经理：

国投瑞银核心企业混合基金的基金经理是吉莉。吉莉在管理该基金期间，根据查询相关公开信息，该基金最大暴露行业是制造业，占比为45.21%。

5. 历史净值：

根据查询相关公开信息，国投瑞银核心企业混合基金的历史净值显示，2015年09月02日的单位净值为0.9674元，当天涨幅为-11%。

国投瑞银核心企业混合基金自成立以来，在净值方面表现不尽如人意，近期的收益率呈现下滑趋势。当前基金的最新净值为0.8383元，相较于成立时的2.8759元，实现了一定的回撤。基金的主要投资领域是制造业，该行业的表现可能对基金的净值产生重要影响。基金经理吉莉负责管理并决策该基金的投资方向，其投资决策也会对基金的净值走势起到关键作用。投资者在购买该基金前，应详细了解基金的表现和特点，以便做出明智的投资决策。