契约制开放式基金每日净值表

契约制开放式基金每日净值表是投资者了解基金净值的重要工具。开放式基金是一种可以在代销机构、基金管理人等场所进行申购和赎回的基金，而契约制则是基金管理人和投资者之间签订的一种具有法律效力的合同。在契约制开放式基金每日净值表中，可以了解到基金的单位净值、累计净值以及其他与基金相关的信息。以下是关于契约制开放式基金每日净值表相关的内容总结：

1. 开放式基金和封闭式基金：

开放式基金可以在代销机构、基金管理人等场所进行申购和赎回，而封闭式基金在证券交易所上市交易。

开放式基金的价格主要由基金的净值决定，而封闭式基金的价格由市场交易决定。

2. 主动型基金和被动型基金：

主动型基金的基金经理会通过研究、分析等方式主动选择投资标的，以获取超额收益。

被动型基金则主要通过跟踪特定的指数或指标进行投资，以追求与指数相一致的收益。

3. 成长型基金、收入型基金和平衡型基金：

成长型基金主要投资于具有较高成长潜力的股票，以追求长期资本增值。

收入型基金则主要投资于分红和固定收益类的投资品种，以追求稳定的收益。

平衡型基金则是成长型基金和收入型基金的组合，既追求增长又追求收入。

4. 公司型基金和契约型基金：

公司型基金是由基金管理公司或信托公司发行和管理的基金，通过公司的方式行使基金管理职能。

契约型基金则是由基金管理人和投资者之间签订的基金管理合同，通过契约的方式行使基金管理职能。

5. 基金净值的计算和公告：

基金净值分为单位净值和累计净值，单位净值是每份基金单位的净资产价值，累计净值是基金的总资产减去总负债后的余额。

开放式基金每天只有一个净值报价，买进和赎回都是按照净值进行，没有折溢价的情形。封闭式基金则通过市场交易的方式确定价格。

6. 契约型REITs的分类：

REITs是指不动产投资信托，其中契约型REITs可以根据投资策略的不同进行分类，如权益型REITs、抵押型REITs和混合型REITs。

7. 基金管理费和业绩报酬的设置：

基金管理费是基金管理人的管理服务费用，业绩报酬是基金管理人根据基金业绩表现获得的报酬。

这些费用会在契约制开放式基金的契约中进行明细核算。

通过以上的内容总结，可以更好地理解和应用契约制开放式基金每日净值表，帮助投资者做出明智的投资决策。同时，也能够更好地了解基金市场和基金产品的特点，提高投资知识和风险意识。对于投资者来说，掌握这些内容，可以更好地理解基金产品的特点和风险收益特征，从而更好地进行投资组合的搭建和调整。