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007472基金净值260108

发布时间:2023-08-08 13:44:53 基金

目前,007472基金的净值为260108。该基金是指在公司和个人投资者的资金的基础上,通过投资于国内外证券市场,以获取资本增值为目的进行的集合投资。下面将从不同角度对相关内容进行介绍。

1. 基金净值

基金净值指的是基金的资产净值除以基金份额所得到的每份净值。基金净值的变动反映了基金的投资表现。

基金净值的计算公式为:基金净值 = 基金资产净值 / 基金总份额。

2. 基金产品

招商行业精选股票基金(代码:000746)是一种投资于行业精选股票的基金。该基金通过分散投资于不同行业的龙头股票,以追求长期资本增值。

博时信用债券A/B(代码:050011)是一种投资于信用债券的基金。信用债券是发行方向投资者借款并承担一定的还款责任的债务工具,具有一定的信用风险。

建信积极配置混合(代码:530012)是一种积极配置不同资产类别的混合型基金。该基金根据市场变动动态调整不同资产的比例,以适应不同市场环境。

3. 基金收益率

基金收益率是指基金的净值增长率。投资者通过购买基金份额来分享基金的收益。基金收益率的计算公式为:(当前净值 上一期净值)/ 上一期净值。

在给出的数据中,招商行业精选股票基金的收益率为-1.41%,博时信用债券A/B的收益率为-0.89%。

4. 基金排名

基金排名是对不同基金之间投资表现的比较。常用的基金排名指标包括年化收益率、近期表现等。

在给出的数据中,基金排名的为214、215、216,分别对应于招商行业精选股票基金、博时信用债券A/B、建信积极配置混合。

007472基金的净值为260108,其中招商行业精选股票基金、博时信用债券A/B和建信积极配置混合是其中的三个基金产品,它们的收益率分别为-1.41%、-0.89%。基金净值、基金产品、基金收益率和基金排名是与007472基金净值260108相关的重要内容。通过的分析,投资者可以更好地了解基金的投资表现,从而做出更明智的投资决策。