基金当日净值是什么

1. 基金净值的概念

基金净值是每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数，即(总资产-总负债)/基金单位总数。

2. 单位净值和累计净值

每只基金有两种净值，单位净值和累计净值。

单位净值：每份基金的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数，即(总资产-总负债)/基金单位总数。

累计净值：基金的单位净值随时间的变化，累计起来就是累计净值。累计净值是基金成立以来每份单位净值的总和。

3. 基金当日净值的计算

基金的当日净值是基金公司在每个交易日结束后统计和公布的基金单位净值。

当日净值计算公式为：基金单位净值 = (总资产-总负债) / 基金单位总数。

场外基金的当日净值要等到收市后统计完成才会公布出来。

4. 净值涨跌幅的含义

净值涨跌幅指的是今天基金的净值相比昨天涨跌的百分比。

净值上涨意味着基金的收益增加，净值下跌则表示基金遭受了亏损。

5. 基金净值查询方法

基金净值查询可以通过各大基金公司的官方网站、第三方基金查询平台、证券交易所、银行理财产品查询等方式进行。

在官方网站或查询平台中输入基金代码或基金名称，即可得到基金的最新单位净值和累计净值。

6. 每日基金净值与交易价格

每日基金净值是基金在一个交易日内的净值，不代表交易价格。

在申购或赎回基金时，投资者会按照当天基金的净值进行交易。

7. 基金净值的意义

基金净值代表了基金当前的单价，投资者可以根据基金的净值来了解基金的盈亏情况。

基金净值的波动可以反映基金的业绩表现，投资者可以根据净值的变化来决定是否买入、持有或卖出基金份额。

8. 净值日期的含义

净值日期指的是基金净值报告所涉及的日期，即基金单位净值的计算截止日期。

净值日期可以帮助投资者了解基金净值的时点情况，以便做出投资决策。

基金当日净值是指基金公司在每个交易日结束后统计并公布的基金单位净值，表示每份基金的净资产价值。投资者可以通过查询基金的净值来了解基金的盈亏情况和业绩表现，以便做出投资决策。了解基金净值的计算方法和查询途径对投资者来说非常重要。