161005历史净值

富国天惠成长精选(161005)是一只混合型证券投资基金，其基金净值在不同时间点公布。最新的数据显示，该基金的净值为2.6796，涨幅为-0.0900%。过去一季度的累计收益率为-9.10%。富国天惠成长混合(LOF)A(161005)由富国基金管理有限公司管理，具有较大的份额规模，达到114.08亿份。下面将针对该基金提供的信息进行详细的介绍和分析。

1. 基金档案信息

根据天天基金网提供的基金档案信息，富国天惠成长混合A/B(LOF)(161005)是由朱少醒担任基金经理的开放式-偏股混合型基金。该基金的成立日期为2005年11月16日，属于LOF（上证指数型）基金类型。其最新估值为2.6925，累计分红为3.0480元。富国基金管理有限公司是该基金的管理人，而海通则提供了评级。

2. 基金净值走势

富国天惠成长混合A/B(LOF)(161005)基金的最新净值为2.6297，较上一个交易日相比下降了0.37%。该基金的累计净值为5.6940，截止日期为2023年7月20日。基金净值的走势是衡量基金表现的重要指标，投资者可以通过观察基金净值的变化来判断基金的走势和潜在风险。

3. 基金费率和申购条件

富国天惠成长混合(LOF)A(161005)的管理费率为1.200%，托管费率为0.200%。该基金的最高认购费率为1.600%，最低认购金额为1000.00元。投资者在购买该基金时需要了解基金的费率和申购条件，以便做出合理的投资决策。

4. 数据分析与疑虑

通过利用天天基金网提供的数据接口，我们可以实现对基金净值的查询，并进行一些简单的分析。然而，数据的准确性和分析的准确性是值得怀疑的。在实际投资过程中，投资者需要基于多个数据源的准确性和综合分析来做出决策。

以上是关于富国天惠成长精选(161005)基金净值的相关信息。投资者可以通过查看基金净值和净值走势来评估该基金的表现和风险，同时还需了解基金的费率和申购条件。然而，在进行投资决策时，投资者应该注意数据的准确性并综合多个数据源，进行更全面准确的分析。