当日净值是收盘价吗

1、收盘价是基金的交易价格

收盘价是指封闭式基金、ETF基金等可以在证券交易所进行交易的基金的交易价格。类似于股票，基金也有开盘价和收盘价。通常情况下，基金的开放式基金会在每个交易日的结束时计算当日的净值，并以此价格作为当日的收盘价。

2、当日净值是基金当日的真实价值

当日净值指的是基金在当日的实际价值，一般情况下与交易价格相近。如果当日净值和交易价格相差较大，就可能出现折价、溢价等情况。如果交易价格低于净值，说明该基金出现折价，相当于以较低的价格购买了较高价值的基金。

3、基金交易采用“未知价”原则

在投资基金时，不能在买入时获知净值的具体数值，因为基金交易采用的是“未知价”原则。基金的净值是在当日收市后，对基金持仓的各种资产进行统计计算得出的。因此，在买入时无法得知具体的净值，只能根据估价进行交易。

4、基金当日净值根据收盘价计算

基金的当日净值是根据基金当日持有的所有股票、债券等资产的价格计算得出的。一般情况下，基金的净值计算会按照收盘价进行计算。如果出现个别证券价格异常（如停牌），通常会发布公告说明净值的计算情况。

5、基金估值以收盘价为准

估值是指以基金投资的各个标的收盘价为准进行估算的价值。由于基金投资的标的通常是一系列股票、债券等的集合，最终的单位净值会以收盘价为准。而估值是基金当日不同时间段的净值曲线，仅具有参考作用。最终净值还是以收盘价为准。

6、基金溢价率与收盘价相关

如果市场价格高于基金的净值，那么基金就处于溢价状态，此时溢价率为正。投资者可以通过溢价套利获得收益。具体的套利流程是，在场内以较高的价格卖出，然后在收盘前进行场内申购。最终的套利收益率可以通过场内卖出价和当日净值进行计算。

7、场内基金和场外基金的交易方式不同

基金分为场内基金和场外基金，两者的交易方式不同。场外基金通常在当天收盘后按照当日净值进行买入，无论当天发生多少笔交易，都以基金收盘时的净值计算。而场内基金是实时交易的，可以根据实时价格进行买入和卖出，类似于股票交易。

通过分析，我们发现了基金的收盘价和当日净值之间的联系。收盘价是基金当日交易的价格，基金的当日净值是根据基金持有的各种资产价格计算得出的。通常情况下，基金的净值计算会按照收盘价进行计算，并以此作为当日净值。因此，基金的收盘价和当日净值存在一定的相关性。投资者在选择基金时，可以通过分析基金的收盘价和当日净值的变动情况，来判断基金的价值和溢价情况，从而做出更准确的投资决策。