005492基金净值是多少 005495基金净值

基金净值解析：揭秘005492与005495的最新动态

在投资领域，基金净值的波动往往成为投资者关注的焦点。今天，我们将深入探讨005492基金和005495基金的最新净值情况，帮助投资者更好地把握市场动态。

1.富荣福康混合A（005104）净值解析

最新净值：上涨1.04%

富荣福康混合A（代码005104）公布最新净值，显示出基金的良好增长态势。该基金成立于未知日期，业绩比较基准为中证全债指数收益率×30%+沪深300指数收益率×70%。

历史净值：累计单位净值1.5019元，最新规模0.61亿，累计分红0元。

基金经理：徐文卉，管理人：农银汇理基金。

2.工银聚福混合C（005944）净值解析

最新净值：1.2619元，增长0.10%

工银聚福混合C（代码005944）的最新净值为1.2619元，增长0.10%。该基金近1个月收益率0.15%，同类排名49/1153；近6个月收益率0.03%，同类排名530/1139；今年来收益率1.50%，同类排名383/1127。

股票持仓：股票持仓前十占比合计10.75%，其中招商银行占比2.09%。

3.华夏价值精选混合（007592）净值解析

最新净值：1.0808元，日涨跌幅0.90%

华夏价值精选混合（代码007592）的累计净值为1.0808元（截止到2024-09-03），日涨跌幅为0.90%。该基金成立于2020-01-10，今年以来净值增长率为-14.30%。

4.鑫元价值精选混合A（005493）净值解析

天天基金提供鑫元价值精选混合A（代码005493）的净值、实时估值，帮助投资者及时掌握行情走势。

收益情况：成立以来收益-6.08%，今年以来收益-11.11%，近一月收益-2.89%，近一年收益-13.03%。近一年，该基金排名同类3223/7433。

基金经理：曾琬云，自2021年12月起担任基金经理。

5.嘉实前沿科技沪港深（004450）净值解析

嘉实前沿科技沪港深（代码004450）的管理费率为2.00%，托管费率为0.25%，最大认购费率为1.2%，最大申购费率为1.5%，最大赎回费率为1.5%。

收益情况：成立以来收益-6.08%，今年以来收益-11.11%，近一月收益-2.89%，近一年收益-13.03%。近一年，该基金排名同类3223/7433。

通过以上分析，我们可以看出，不同基金在净值表现、收益率、股票持仓等方面存在较大差异。投资者在投资过程中，应综合考虑基金的历史业绩、基金经理的实力、基金的风险收益特征等因素，选择适合自己的投资产品。密切关注基金净值的波动，及时调整投资策略，以实现投资收益的最大化。